Die Einsparungsmöglichkeiten durch die automatisierte Buchung von Finanz-Cashflows, Zinsabgrenzungen bzw. stichtagsbezogenen Bewertungen von Finanzgeschäften wachsen mit der Menge an Geschäftsvorfällen. Insofern wir diese Funktion vor allem von größeren, multinational operierenden Konzernen genutzt. Diese haben oft viele Finanzgeschäfte zu verwalten, zu bewerten und abzugrenzen. Außerdem fallen Zahlungsflüsse aus Zins- und Tilgungsplänen, Devisenkurs- und Zinssicherungsgeschäften, Provisionen aus Garantien und Bürgschaften, aber auch aus Cash Pool- und Netting-Aktivitäten sowie internen Finanzierungen und Anlagen an, die in der Finanzbuchhaltung widerzuspiegeln sind.
Je nach Bilanzierungsstandard kommen möglicherweise unterschiedliche Bewertungsformeln und zusätzlich Bewertungsanpassungen zum Tragen.
In nicht ganz so großen Unternehmen mit vielen Transaktionen kann sich die Einrichtung der automatischen Kontierung und Verbuchung rechnen, weil ein kleines Treasury Team hierdurch eine spürbare Entlastung erfahren kann.
Basiert die Verbuchung der Geschäftsvorfälle bereits auf Basis der elektronischen Kontoinformationen, so kann Trinity TMS wie eine Bank SWIFT MT940-Dateiformate für intercompany-Konten erzeugen.
Die automatische Verbuchung bildet den Abschluss einer Prozesskette, die mit der Anlage von Finanzgeschäften oder der Auslösung von Cashflows beginnt und trägt zur Erhöhung des Digitalisierungsgrades des Unternehmens bei.
