Automatische Buchung
Automatische Buchung
Die Transaktionen im Treasury und Cash Management verursachen Buchungen, die in jedem Unternehmen im Rahmen der ordnungsgemäßen Buchführung abzubilden sind. Dies geschieht fast immer zentral, teils aber auch an mehreren Orten, in unterschiedlichen Finanzbuchhaltungssystemen oder ERP-Versionen und manchmal auch nach unterschiedlichen Bilanzierungs-Standards.
Um die finanziellen Cashflows, Bewertungen, Zinsabgrenzungen automatisch zu verbuchen, wird ein regelbasiertes Mapping für die jeweiligen Geschäftsvorfälle auf die passenden Sachkonten der Buchführung eingerichtet. Signal für die Buchung ist in der Regel das Erscheinen der Umsätze auf den Bankkonten, da hierdurch der Zahlungsfluss zu einem bestimmten Datum offiziell bestätigt ist. Möglich ist aber auch die Vorabbuchung direkt nach Erfassung eines Geschäfts oder Umsatzes im Treasury System.
Trinity TMS-Funktionen im Überblick
- Individuelle Definition von Kontierungs- und Buchungsregeln
- Regelbasierte, automatisierte Erstellung von Buchungsanweisungen
- für ein oder mehrere Buchhaltungs-Systeme (z.B. SAP, MS Dynamics, UNIT4)
- für unterschiedliche Bilanzierungsstandards (z.B. IFRS, Swiss GAAP)
- Bewertungsanpassungen nach dem Brutto-Prinzip
- als Buchungsgrundlage können
- Buchungsinstruktionen und/oder
- elektronischen Kontoauszügen generiert werden
- Buchungsjournal zur Prüfung und Recherche
- Audit Trail und optionale Freigabe-Funktion vor Übergabe zur Buchung
Nutzen
Maximale Transparenz und Risikoreduktion
- Revisionssicher mit Audit Trail und Buchungsjournal
- Prozessablauf mit oder ohne Freigabefunktion
Zeit- und Kosteneinsparungen
- Hohe Zeiteinsparung durch automatischen Buchungsprozess
- Maschinelle Abwicklung von Routineprozessen setzt wertvolle Ressourcen frei
Prozessoptimierung
- Fehlervermeidung durch regelbasierte Prozessautomatisierung
- Sicherer und nachvollziehbarer Prozess
